Voorkom Cashflow Problemen: 3 Tips voor Betere Debiteuren Inzichten met Power BI

Cashflow is als zuurstof voor een bedrijf: essentieel om te overleven. Elke ondernemer weet hoe belangrijk het is om grip te hebben op de liquiditeit en om te voorkomen dat debiteurenposities de zuurstoftoevoer belemmeren. In deze blogpost deel ik drie krachtige tips om je debiteurenanalyse in Power BI naar een hoger niveau te tillen en zo je cashflow te verbeteren.

Bekijk ook de video hieronder, waarin ik deze tips visueel toelicht en je door de rapportage heen leid.

Bekijk de video:

‍

Waarom is een goede debiteurenanalyse zo belangrijk?

Wanneer klanten hun betalingen uitstellen, heeft dat direct impact op jouw cashflow en daarmee op de continuïteit van je bedrijf. Inzicht in je debiteurenpositie stelt je in staat om op tijd actie te ondernemen, risicovolle klanten te identificeren en cashflowproblemen te voorkomen.

Met Power BI kun je gedetailleerde rapportages maken die helpen om je debiteurenpositie nauwkeurig in kaart te brengen. Hieronder vind je drie onmisbare analyses die jouw cashflowbeheer kunnen verbeteren.

Tip 1: Days of Sales Outstanding (DSO)

Met de DSO-metriek kun je eenvoudig zien hoeveel dagen omzet vastzit in je debiteuren. Dit helpt je te bepalen hoe snel klanten gemiddeld betalen. Hoe lager je DSO, hoe beter dit is voor je cashflow.

Formule:
DSO = Debiteuren Positie / Gemiddelde Dag Omzet

Een voorbeeld: als je gemiddelde dagomzet rond €20.000 ligt, dan is €46.000 aan debiteuren niet veel. Maar als je dagomzet slechts €500 is, dan is €46.000 aan openstaande facturen wél een potentieel probleem. Met Power BI kun je de DSO automatisch laten berekenen en dagelijks bijwerken.

Tip 2: Collection Effectiveness Index (CEI)

De Collection Effectiveness Index meet hoe goed jouw bedrijf erin slaagt om openstaande schulden te innen. Deze index biedt een meer dynamisch beeld van hoe effectief je incassobeleid is, in tegenstelling tot alleen maar te kijken naar het aantal dagen.

Formule:
CEI = ( Begin Balans Debiteuren + Omzet – Eind Balans Debiteuren ) / (Begin Balans Debiteuren + Omzet – Eind Balans Niet Vervallen Debiteuren)

Een hogere CEI betekent dat je effectiever bent in het innen van openstaande bedragen, wat uiteraard goed is voor je cashflow. Ook deze berekening kun je eenvoudig in Power BI integreren om periodiek te evalueren.

Tip 3: Debiteuren Aging Rapport

Het Debiteuren Aging Rapport geeft je inzicht in de ouderdom van openstaande facturen, gesegmenteerd in categorieën zoals "Niet Vervallen", "0-30 dagen", "31-90 dagen", enzovoort. Dit geeft een realistischer beeld van welke facturen mogelijk problematisch zijn en een verhoogd risico op non-betaling hebben.

Hieronder een voorbeeld van hoe je een Aging Rapport kunt opstellen en realistische cashflowprojecties kunt maken op basis van verwachte ontvangsten:

Met dit Aging Rapport krijg je een duidelijk overzicht van je potentiële cashflow en kun je realistische prognoses maken. In Power BI kun je dit rapport eenvoudig dynamisch opstellen, zodat je altijd up-to-date bent.

Bekijk het interactieve Power BI Rapport:

Tip! Bekijk deze op een laptop en maak het scherm vullend.
‍
In het Power BI-rapport vind je een live voorbeeld van hoe je deze analyses in jouw eigen dashboard kunt opnemen. Zo kun je zelf ervaren hoe handig en visueel aantrekkelijk het is om al deze inzichten op één plek beschikbaar te hebben.

‍